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基金赎回手续费怎么处理

基金赎回手续费怎么处理?赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用,四舍五入保留到小数点后两位,四舍五入部分代表的资产归基金所有…

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基金赎回手续费怎么处理?赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用,四舍五入保留到小数点后两位,四舍五入部分代表的资产归基金所有。

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基金赎回手续费怎么处理

赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用,四舍五入保留到小数点后两位,四舍五入部分代表的资产归基金所有。

例:某投资人赎回本基金1,份基金份额,持有时间为1年半,适用的赎回费率为.25%,假设申购当日基金份额净值为1.5元,赎回当日基金份额净值为1.25元,采用后端收费(后端收费是指投 资者在购买基金时无需支付任何手续费,而在申请基金赎回时支付认、申购费用的付费模式)方式,则:

赎回总额=1,×1.25=12,5元

后端申购费用=1,×1.5×1.%=15元

赎回费用=12,5×.25%=31.25元

赎回金额(当日基金份额净值)=12,5-15-31.25=12,363.75元

即投资人赎回1份基金份额,采用后端收费方式,可得到12363.75元赎回金额。如果说在申购时已付申购费用,则“赎回金额(当日基金份额净值)=12,5-31.25=12,468.75元”。

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