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005526工银新生代消基金净值说明

这款基金的代码是5526,工银新生代消基金的全称叫做工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金。这款基金的成立日期是218年2月13日,发行日期是218年1月18日。工银新生代消…

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这款基金的代码是5526,工银新生代消基金的全称叫做工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金。这款基金的成立日期是218年2月13日,发行日期是218年1月18日。工银新生代消基金属于混合型的基金类型。工银新生代消基金的基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司,工银新生代消基金的基金托管人是中国农业银行股份有限公司。工银新生代消基金每一年的管理费率为1.5%,每一年的托管费率是.25%。关于工银新生代消基金的基金净值表现情况,可以从以下三个方面来了解:

1、关于工银新生代消基金的单位净值说明。

我们可以从一定的时间区域内来分析出这款基金的近情况,从近三个月的单位净值表现来看,工银新生代消基金的单位净值下降了3.59%。

2、关于工银新生代消基金的累计净值说明。

累计净值的相关数据也是能从侧面体现出基金的净值情况。在数据中自从218年工银新生代消基金的成立开始,工银新生代消基金在累计净值方面的下降幅度达到了5.57%。

3、关于工银新生代消基金的单位净值走势说明。

单位净值走势图能够直接的表达出这款基金产品的整体的净值发展趋势。工银新生代消基金在今年3月初到目前的这段时间内,工银新生代消基金的单位净值走势图中,呈现出了一种波动下降的变化趋势。在今年3月初,工银新生代消基金的单位净值达到了.97以上的水平,从今年3月初到目前的时间内,工银新生代消基金下降到了.96以下的水平。

5526工银新生代消基金近3个月的单位净值走势(该数据来源于天天基金网):

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